Директор по финансам

Цели:

• Предоставить слушателям возможность самостоятельно проанализировать денежные потоки предприятия с целью определения текущего и прогнозируемого финансового состояния предприятия, и определения наиболее вероятных рисков, а также необходимых мер по их своевременному устранению.
• Изучить основные методики оценки стоимости бизнеса в целом, влияние факторов, обеспечивающих высокие темпы его рыночной капитализации (в зависимости от отрасли).
• Рассмотреть вопросы управления финансовыми потоками и инвестиционными стратегиями предприятия.
• Осветить проблемные вопросы международных операций и расчетов.

Курс позволяет наработать навыки решения различных задач, возникающих в работе каждого финансового директора, приобрести практические инструменты, способствующие вырабатывать наиболее эффективные решения. На курсе большое значение уделяется практической работе: анализу бизнес-кейсов и решению практических задач.

Программа курса:

День 1 – 2. Краткосрочное финансовое планирование.

• Составляющие оборотного капитала (активов).
• Оптимальный уровень инвестиций в оборотный капитал (активы).
• Альтернативные стратегии выбора уровня оборотного капитала (активов), отраслевая специфика.
• Временные и постоянные инвестиции в оборотный капитал (активы).
• Связь между долгосрочным и краткосрочным финансовыми решениями в отношении оборотных активов.
• Расчет потребности в оборотных активах (кейс).
• Контроль за изменением денежных средств:
  • Денежные потоки и их классификация.
  • Ликвидный денежный поток. Расчет ликвидного денежного потока.
  • Методика прогнозирования денежных потоков, бюджет денежных средств (кейс).
  • Причины дефицита денежных средств и пути оптимизации денежных потоков.
  • Сколько денег следует держать фирме на расчетном счете? (Определение оптимального остатка денежных средств, кейс).
  • Инвестирование свободных денег.
• Производственный и финансовый циклы предприятия
• Управление дебиторской задолженностью:
  • Кредитная политика предприятия по отношению к покупателям и ее влияние на экономическую прибыль предприятия.
  • Контроль за состоянием дебиторской задолженности, методы оценки безнадежных долгов, создание резерва по сомнительным долгам.
  • Факторинг.
• • Управление запасами.
  • Определение оптимального уровня заказа ТМЗ.
  • Создание резервов ТМЗ.
  • Оценка запасов.
• Источники краткосрочного заимствования.
• Анализ причинно-следственных связей в современных бизнес процессах и прогнозирование деятельности.
• Методы моделирования и грамотное применение результатов исследования профессиональной деятельности.
• Экспертная оценка и способы экспертного оценивания бизнеса.
• Методы измерения взаимосвязей современных бизнес процессов.
• Определение наиболее весомых факторов, которые привели к определенному результату.
• Прогнозирование деятельности будущего на основании оценок прошедшего:
  • Оценка тенденций развития предприятия.
• Методы выявления и измерения внутрифирменных сезонных колебаний.
• Оценка цикличности деятельности предприятия.
• Основные методы построения прогнозов для планирования будущей деятельности.

День 3. Международные операции и расчеты.

1. Организация международных расчетов и формирование порядка ведения внешнеэкономической деятельности на предприятии.
2. Характеристика и правила составления коммерческих и финансовых документов регламентирующих суть внешнеэкономических договоров.
3. Положение о форме внешнеэкономических договоров.
4. Лицензирование и квотирование в международных отношениях.
5. Ответственность за соблюдение расчетов с нерезидентами. Документальный регламент платежной дисциплины.
6. Неденежные формы расчетов в международной деятельности. Специфика расчетов по договорам комиссии и поручения.
7. Налогово-бухгалтерские особенности международных расчетов.
8. Экспорт без вывоза, импорт без ввоза.
9. Особенности налогового учета международных инвестиций.
10. Международные услуги, условия начисления и планирования НДС.
11. Валютные кредиты, планирование платежей и правила учета.

День 4. Анализ инвестиционных проектов.

1. Инвестиционная стратегия компании: ключевые моменты.
2. Виды инвестиционных проектов и приоритетность их выбора для конкретного инвестора.
3. Анализ эффективности инвестиций: финансовые аспекты.
4. Применение критериев оценки эффективности инвестиций. Сравнение абсолютных и относительных критериев, традиционных (статических) и динамических критериев оценки.
5. Базовые финансовые расчеты: концепция стоимости денег во времени и эффект дисконтирования.
6. Прогнозирование денежных потоков проекта и горизонт инвестиционного планирования. Оценка стоимости проекта в постпрогнозный период.
7. Практика расчетов современных критериев эффективности инвестиционных проектов: NPV, IRR, PI, DPP. Противоречивость результатов и рекомендации по выбору.
8. Источники финансирования и цена капитала компании. Методы оценки ставки дисконтирования.
9. Управление рисками инвестиционных проектов.
10. Проблемы сравнения инвестиционных проектов разных масштабов и продолжительности. Нюансы инвестиционного проектирования.

День 5. Оценка стоимости бизнеса.

1. Концепция стоимости, понятие стоимости компании и акционерного капитала.
2. Принципы оценки, виды стоимости. Цель и функция оценки.
3. Этапы проведения оценки.
4. Подходы и методы оценки компаний.
5. Нормализация отчетности.
6. Затратный подход в оценке бизнеса.
7. Доходный подход в оценке бизнеса.
8. Рыночный подход в оценке бизнеса.
9. Оценка финансовых интересов. Скидки и премии.
10. Различные техники дисконтирования.
11. Анализ и согласование полученных результатов.

Целевая аудитория: финансовые директора, главные бухгалтера, руководители финансово-экономических, бухгалтерских, аналитических служб; специалисты в области управленческого учета.
Лекторы: Сухенко Елена, Поплюйко Ярослава Валериевна, Науменко Наталья Николаевна, Шевчук Юлия, Долинский Леонид Борисович, Павлюк Татьяна.

День 6. Коучинг: «Работа с успешными стратегиями».

Цель: научиться определять и сознательно использовать свои успешные и «выключать» неуспешные стратегии в жизни; способствовать многомерной самореализации и продвижению себя на принципиально иную ступень качества жизни.

Целевая аудитория: предприниматели, молодые специалисты, руководители, люди, ориентированные на повышение собственной эффективности, желающие быстрее и качественней решать поставленные задачи и личностно развиваться.

По результатам тренинга вы научитесь с помощью коуч-подхода эффективно использовать свои успешные стратеги, познакомитесь с состоянием внутреннего баланса, структурируете полезный жизненный опыт, научитесь добиваться поведенческой гибкости, вариативности в принятии решений и действиях, узнаете настоящую цель своих «ограничивающих» убеждений и научитесь трансформировать их в полезный опыт.

Тренер:
Черненко Людмила - тренер Украинской Академии Тренинга, бизнес-тренер, Certified Trainer of NLP (PhD Frank R. Pucelik, META International Inc., Vsevolod V. Zelenin), Associated Trainer NLP (PhD Marilyn Atkinson, Erickson University International), MA NLP, Professional Coach.

График проведения: три двух-дневных тренинга 1 раз в две недели.