Эффективный руководитель. Бизнес на языке цифр. Дистанционный курс

1

Курс включает в себя: 3 модуля, 11 уроков, домашние задания

В ЧЕМ ОСОБЕННОСТЬ ЭТОГО КУРСА?

• Участникам будет предоставлена только практика: как стать эффективным руководителем, понимать бизнес на языке цифр.
• Вы пройдете модули менеджмента, KPI и финансового анализа компании.

Весь тренинг построен на практических примерах, моделях и расчетах, которые разработаны тренерами и которые участники смогут получить. Вы получите финансовые модели, необходимые для принятия эффективных и экономически обоснованных управленческих решений

А именно:

• ФИНАНСОВУЮ МОДЕЛЬ прогнозирования от авторов (в Excel с настроенными формулами) для постановки и декомпозиции финансовых ЦЕЛЕЙ компании на год, анализа «что-если»:
  • Моделирование целевых показателей компании в кризис – 3 сценария;
  • Моделирование сокращения Opex, необходимого целевого сокращения затрат по подразделениям;
  • Моделирование складских запасов, оборотного капитала;
  • Прогнозирование продаж в 3х сценариях и стресс тест в кризис для бизнеса, индекс сезонности,
  • прогнозирование операционных расходов, прогнозирование чистой прибыли и рентабельности по чистой прибыли, в том числе прогноз продаж, валовой прибыли, операционных расходов, операционной прибыли (Ebitda, Ebit)
  • Прогнозирование потребности в оборотном капитале на основе оборачиваемости дебиторки, товарных остатков и прочего оборотного капитала, собственного капитала, обязательств перед поставщиками товаров на основе показателя оборачиваемости, прочих обязательств, потребности в финансировании
  • Прогнозирование денежных потоков
  • Способы роста дохода – расчет упущенных продаж,
  • Моделирование влияния повышения / снижения цен на продажи и прибыль
• ШАБЛОНЫ Excel таблиц с формулами расчетов:
  • Расчеты всех основных показателей с формулами расчетов, которые нужны для анализа результатов деятельности (все показатели, которые рассматриваем по программе тренинга — считаем на примере)
  • Как изменится потребность в финансировании бизнеса, если увеличить отсрочку клиентам, страховой запас товаров и поставщики уменьшат отсрочку
  • Как рассчитать, сколько денег можно изъять из бизнеса без ущерба для него
  • Как понять нужно ли снижать оборотный капитал в компании
  • Расчет, когда можно брать кредиты, а когда нельзя.
  • АВС анализ товаров (запасов), АВС анализ поставщиков
  • Управление прибыльностью клиентской базы — Customer Value Management. CVM — АВС анализ клиентов;
  • Определение наилучшей бизнес-модели по средневзвешенным показателям: какая средневзвешенная отсрочка для клиентов должна быть максимальная, какая средневзвешенная оборачиваемость склада должна быть, какая средневзвешенная отсрочка от поставщиков должна быть
  • Почему прибыль есть, а денег нет
  • Как высвободить деньги из рабочего капитала
  • Как высвободить деньги из дебиторки
  • Расчет насколько необходимо вырасти в продажах, чтобы не потерять валовую прибыли при предоставлении скидок клиенту
  • Расчет хотим понизить цены! На сколько нужно нарастить продажи чтобы сохранить прибыль , понизив цены (+1,2,3...5 %)
  • Расчет хотим повысить цены! Насколько можем потерять в продажах без снижения прибыли
  • Бюджет денежных потоков
• 2 электронные книги авторов по Бюджетированию и BSC;
• Раздаточный материал в Power Point

ГЛАВНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ – максимально полное и доступное разъяснение вопросов, открывающее мир финансов и бюджетов для непосвященных. Вам буде простым языком все разложено по полочкам, пролив свет на три главных набора навыков, которыми должен обладать каждый менеджер.

А также, на тренинге мы рассмотрим:

• Что беспокоит руководителей с точки зрения финансов? Какие основные вопросы с точки зрения финансов возникают у руководителей? Чего руководителю не хватает для эффективного управления финансовыми показателями.
• Финансовые показатели. За чем следить и как в этом не потеряться? Основные группы коэффициентов: рентабельность, оборачиваемость, ликвидность, производительность. Логика их построения. «Правильные» формулы. Западные аббревиатуры: EBITDA, ROS, ROE, ROA, ... Что все это значит? С чем сравнивать. Нормирование показателей.
• «Где деньги?» Выстраивание текущего контроля финансов в компании. Прибыль есть, а денег нет. Где они? Как увязать все основные отчеты и в целом увидеть ситуацию. Понимание источников денежных средств и направления их использования. Поймете, почему складские запасы съедает вашу нераспределенную Прибыль? Осознаете, где Вы выбрасываете на ветер кучу денег, которые могли бы класть себе в карман;
• Вы узнаете, как Ваши сотрудники могут увеличить Вашу рентабельность и чистую прибыль и с помощью чего;
• Узнаете, об ошибках, которые лишают многие бизнесы основной прибыли – и как её исправить. Освоите 3 стратегии управления прибылью; Какие существуют направления оптимизации затрат в кризис?
• Когда можно брать Кредиты, а когда нет?
• Как читать и понимать финансовую отчетность предприятия? Как использовать данные финансовой и управленческой отчетности для принятия обоснованных управленческих решений? За день вы научитесь понимать своего финансиста и сводки экономических показателей любой Компании;
• В какие проекты инвестировать деньги. Виды деятельности: Основная, Инвестиционная, Финансовая. — Активы А, В, С,- Норма рентабельности инвестиций
• Какую долю прибыли можно извлекать без ущерба для бизнеса? Сколько можно потратить на развитие? Модель прогноза финансового состояния компании на основе прогнозного баланса. В какие моменты денег не хватает, а когда появляются свободные? От чего это зависит? Оптимальные темпы роста компании. Вкладываться в развитие или извлекать сейчас? Где найти резервы при быстром росте и во время кризиса.

Кейсы, которые будем проходить на курсе на готовых Excel таблицах, которые можно будет применять для своей компании:

• Расчеты всех основных показателей, которые нужны для анализа результатов деятельности (все показатели, которые рассматриваем по программе тренинга — считаем на примере)
• Отличия в результатах компании: в прибыли, в остатках денег, в дебиторке и кредиторке при покупке товара с отсрочкой и при продажах товара клиентам с отсрочкой.
• Рассчитать потребность в оборотном капитале (дебиторке, товарных остатках) и потребность в финансировании (собственные, кредиты банков, поставщики)
• Расчет, когда можно брать кредиты, а когда нельзя.
• Расчет цикла движения денежных средств, в том числе расчет средней отсрочки, предоставляемой клиентам и расчет денежных поступлений от клиентов и расчет средней отсрочки, предоставляемой поставщиками и расчет платежей
• Постановка финансовых целей на примере финансовой модели
• Почему прибыль есть, а денег нет
• Как высвободить деньги из рабочего капитала
• Как высвободить деньги из дебиторки
• Сколько прибыли можно изъять из бизнеса без ущерба для него
• Кейс,с помощью которого научимся отличать активы и пассивы
• Кейс, насколько необходимо вырасти в продажах, чтобы не потерять валовую прибыли при предоставлении скидок клиенту
• Кейс: хотим понизить цены! Насколько должны вырасти продажи, чтобы не потерять в валовой прибыли
• Кейс: хотим повысить цены! Насколько можем потерять в продажах без снижения прибыли
• Кейс: спланируем денежные потоки: поступления от клиентов и платежи поставщикам
• Кейс: спланируем товарные остатки и закупки

ПРОГРАММА

• МОДУЛЬ 1. МЕНЕДЖМЕНТ: ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ. ЭФФЕКТИВНО УПРАВЛЯТЬ ЛЮДЬМИ
  • Компетентный руководитель: Навыки для развития «лидера -менеджера»;
  • 5 самых Главных компетенций руководителя из 16 лидерских компетенций
  • Как найти нужных людей — «сотрудников с потенциалом»
  • Анализ способностей – программа поиска, выявления, поддержки и выдвижения талантливых сотрудников
  • «Золотой стандарт должности» для менеджера и сотрудников;
  • Индивидуальный План развития
  • Календарь Прокачки Компетенций
  • Оценка и дифференциация. Как провести оценку ваших людей;
  • Категории А, В, С персонала
  • Платить или вдохновлять: KPI мотивация и мотивация персонала без бюджета
  • Как мотивировать без бюджета
• МОДУЛЬ 2. СВЯЗЬ ФИНАНСОВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ С KPI-МОТИВАЦИЕЙ
  • К модулю прилагаются справочники показателей для финансовой службы, примеры показателей финансового директора, главного бухгалтера, казначея и др.
  • Тема 4.1 Кто и что из сотрудников делает? Как это измерить и оценить?
    • Финансовые показатели, стандарты работы, проектные показатели
    • Как определить зоны ответственности
    • Какие Kpi установить в финансовой службе и бухгалтерии
  • Тема 4.2 Пример построения KPI-мотивация в сервисных подразделениях на примере финансовой службы
    • Как рассчитать потребность в штате и загрузку отдела
    • Как измерить загрузку
    • Как измерить качество
  • Тема 4.3 7 основных шагов по разработке и внедрению Оплаты по результату
    • Как определить зоны ответственности по финансовым показателям компании: матрица финансовой ответственности и модель Dupont
    • Как минимизировать конфликты между подразделениями, когда достижение показателей одним отделом мешает достижению показателей другим. Матрица взаимных обязательств
    • Как снять страхи от данной системы
• МОДУЛЬ 3. ВЕБИНАР В ЗАПИСИ (Финансы для не финансистов)
• МОДУЛЬ 4. АНАЛИЗ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
  • В модуле будут рассмотрены финансовая отчетность предприятия, принципы и логика анализа финансовой деятельности предприятия. Модуль состоит из 4 – х тем и 11 кейсов
  • ТЕМА 4.1 УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ОТЧЕТЫ
    • В теме рассматриваются
      • управленческий баланс,
      • управленческий отчет о прибыли,
      • управленческий отчет о движении денег их структура
  • ТЕМА 4.2 ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
    • Особенности анализа финансовых коэффициентов его структура
    • Лучшая практика управления финансами компании
    • Рентабельность капитала. Пирамида DuPont, Рентабельность деятельности (продаж), нормы прибыли, Рентабельность активов (ROA), Рентабельность собственного капитала (ROE)
    • Деловая активность: оборачиваемость активов, управление запасами, дебиторской/кредиторской задолженностями
    • Финансовая устойчивость и ликвидность и финансовая среда бизнеса
    • Влияние внешней среды на деятельность предприятия
    • Прибыль против наличных денег. Различие между потоком наличности и прибылью. Как понять где осела прибыль, почему у компании дефицит денег, как снизить дефицит денег. Как деньги перемещаются в пределах бизнеса:
    • Как управлять результатами с помощью финансовых показателей. Факторы, влияющие на прибыль фирмы
  • ТЕМА 4.3 КЕЙС: РАССЧИТЫВАЕМ ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ НА ПРИМЕРЕ ТОРГОВОЙ КОМПАНИИ
    • Проводим анализ финансовых показателей на примерах управленческого баланса и отчета о прибыли
      • Рассчитываем рабочий капитал
      • Рассчитываем «Куда делась прибыль»
      • Рассчитываем сколько прибыли будет авторе инвестировано при разных рентабельностях и сколько прибыли можно изъять из прибыли
      • Рассчитываем при какой структуре собственного капитала и заемных средств компания может стать не платежеспособной
      • Рассчитываем, когда компания может привлекать кредиты и когда это стоит делать
  • ТЕМА 4.4 ФИНАНСОВЫЕ ЦЕЛИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ЗА 10 МИНУТ
    • В чем разница между прогнозами и бюджетами
    • Серьезные разговоры об эффективности: Куда мы придем в 2020 г, если ничего не будем менять.
    • Что необходимо заложить в основу прогнозов и бюджетов: ограничивающие факторы, тенденции и гипотезы, Три подхода к расчету планов
    • Решаем практический кейс — Построение финансовой модели с прогнозированием всех ключевых показателей эффективности:
      • Прогнозируем чистую прибыль,
      • рабочий капитал,
      • потребность финансирования бизнеса,
      • разбираемся со средневзвешенными показателями и как они влияют на основные показатели: доля продаж маржинальных товаров, доля продаж с максимальной отсрочкой, доля закупок с минимальной отсрочкой и т.д.

Отзывы участников

Данная тема обучения очень была необходима для моей работы. Умение планировать цели своей работы и создание командной работы – это и есть главная задача для меня. Тренер глубоко раскрыл многие вопросы управленческой деятельности. Спасибо Вам, Игорь Борисович за представленную возможность побывать на Вашем тренинге и узнать те сокровенные глубины руководящей работы. Вы тренер с Большой Буквы!!!

Савлук Галина Ивановна, Исполнительный директор

Очень сжатая и конкретная информация без воды. Тренера доступны в понимании и компетентны во всех вопросах. Информацию доносит четко и интересно.

Артари-Колумб Б.Ю., Эпицентр, Директор розничной торговли

Очень позитивное впечатление от тренинга. Тренер мастер своего дела. Дает много полезной информации. Коротко и доступно доносит полезную информацию. Шувалов Дмитрий Александрович, Руководитель коммерческого отдела ЧАО ТПК «ЮНИКОМ»

Интересно, познавательно, получено много интересной информации. Чувствуется профессионализм и применение знаний на практике. Все ответы на вопросы были получены.

Демьянчук Елена Григорьевна, ТОВ «Nicos»

Интересная, увлекательная работа наших тренеров. Особенно полезен был материал «как гореть и не сгорать» на работе. Отличная работа, высокий профессионализм тренеров. Огромное спасибо!

Кужель Руслана, Энергоатом

Я посещала достаточно тренингов, пока Вы лучшие тренера.... Я получила от тренинга больше, чем ожидала получить!

Он меня снабдил не только нужными знаниями и материалами, но и существенно повысил мою мотивацию, я думаю, благодаря тому, что тренеры «дышат» тем, о чем они говорят.

Рощина Галина – коммерческий директор «Лотусмед»

Обучение безусловно дал новые знания, а также разложил по полочкам те знания, которые были. Дал понимание мотивации сотрудников. Тренер интересно рассказывает. Очень хорошо оперирует реальными примерами. Опираясь на практику строит обучение

Анисимов Алексей Александрович, Директор компании «ТиэФСи»

Отлично, все понравилось!

Журавль Евгений, HM, компания «Чумак»

Тренер интересно рассказывает. Очень хорошо оперирует реальными примерами. Опираясь на практику строит обучение

Анисимов Алексей Александрович, Директор компании «ТиэФСи»

Отлично! Хорошая плотность подачи материала с учетом того, что выданы материалы обучения «на дом» и будет возможность проработать детально необходимые модули.

Весь материал был полезен!

Интересная подача, позитивный настрой, время пролетело без усталости!!!!

Спасибо!

Кузина Екатерина, владелец и Директор «Vladi toys»