Школа практики финансового директора. Практический дистанционный курс

1

В программу этого он-лайн курса входят:

• 5 модулей
• 15 видео-уроков
• 17 записей с экрана, в которых практически решаются различные кейсы, необходимые для финансового директора в ежедневной работе
• Сквозной пример в Excel -  от Управленческого баланса, Управленческого отчета о прибыли до расчета всех ключевых показателей эффективности, до Финансовой модели, Бюджета по балансовому листу, Бюджету по прибыли, Бюджету движения денежных средств и 6 операционных бюджетов
• Порядка 60 различных готовых Шаблонов бюджетов, Документов и моделей для расчетов, в качестве прикладного материала, которые позволят сэкономить время, адаптируя под свою компания, а не создавать «с нуля»
• Книги Игоря Немировского и Инны Старожуковой в электронном виде «Бюджетирование: от Стратегии до бюджета», «Система сбалансированных показателей: оценка деятельности компании»
• Пример отчета по KPI для Собственника бизнеса на одной странице;
• Форматы финансовых отчетов: Баланс, Отчет о прибыли, Отчет о движении денег
• Форматы и примеры управленческих отчетов по процессам (продажи, транспортировка, складирование …)
• Чек-лист требований к управленческому учету
• Чек-лист выбора программного продукта;
• План внедрения управленческого учета
• Организационный и временной регламент ведения УУ – кто и за что должен отвечать;
• Чек-лист закрытия периода в УУ;
• Положение о финансовой службе
• Описание счетов
• Примеры технологических карт по участкам
• Учетные политики: одна с ключевыми пунктами, вторая с детальным описанием всех хозяйственных операций
• Примеры справочников для управленческого учета, в том числе справочник типовых хозяйственных операций
• План внедрения бюджетирования
• Матрица финансовой ответственности
• Финансовая модель для прогнозирования на год: прибыли и потребности в финансировании
• Бюджетная модель по-месячно с Бюджетом по балансовому листу, Бюджетом по прибыли, Бюджетом движения денег косвенным метолом, Расчет потребности в финансировании бизнес. Модель, которую можно будет построить за 1-3 дня
• Бюджетная модель расширенная: бюджет продаж, маржинальной прибыли, товарных остатков, закупок, оплат поставщикам, бюджеты по ЦФО; бюджет по балансовому листу, бюджет по прибыли, бюджет движения денег прямым методом
• Расчет Индекса сезонности
• Коэффициентный Анализ деятельности компании
• АВС анализ товаров, Клиентов, Дебиторской задолженности,
• XYZ анализ
• Матрица расчетов предоставления скидок и необходимого роста продаж для их компенсации
• Матрица роста цен и возможного снижения выручки с сохранением прибыли
• «Золотой стандарт должности» для оценки и развития необходимых Компетенций
• 16 ключевых Компетенций для менеджмента
• и многое другое

На курсе рассматриваются конкретные вопросы из жизни компаний и как найти на них ответы:

• Как понять, куда делась прибыль
• Сколько денег требуется для финансирования бизнеса
• Как понять, нет ли скрытых проблем в бизнесе, какие показатели самые важныеКак понять все ли нормально с учетом: правильно ли посчитана прибыль.
• Могу ли я (как управленец) опираться на цифры при принятии решения
• Может ли компания брать кредит
• Как оперативно построить финансовый прогноз и бюджет компании
• Сколько денег можно будет изъять без ущерба для бизнеса на развитие нового направления, обновить автопарк или выплатить дивиденды
• Как распределить зоны ответственности за управленческий учет и формирование бюджетов компании; кто и за что должен отвечать

Тренеры подают информацию:

1. ДОСТУПНО И ПРОСТО: сложная финансовая терминология подается на «человеческом языке»;
2. 100% ПРАКТИКИ «БЕЗ ВОДЫ» И ИЗЛИШНЕЙ ТЕОРИИ:
вместо целей, принципов, задач, объектов и субъектов на тренинге рассматриваются конкретные вопросы из жизни компаний и как найти на них ответы:
• Как понять, куда делась прибыль;
• Сколько денег можно будет изъять без ущерба для бизнеса на развитие нового направления, обновить автопарк или выплатить дивиденды;
• Сколько денег требуется для финансирования бизнеса
• Может ли компания брать кредит
• Как понять, нет ли скрытых проблем в бизнесе, какие показатели самые важные
• Как оперативно построить финансовый прогноз и бюджет компании
• Как распределить зоны ответственности за управленческий учет и формирование бюджетов компании; кто и за что должен отвечать;
• Как понять все ли нормально с учетом: правильно ли посчитана прибыль, ничего ли не потерялось. Могу ли я (как управленец) опираться на цифры при принятии решения
3. КОНКРЕТНО И НИКАКИХ ОБЩИХ ФРАЗ: вместо рассуждений «как правильно» готовые рабочие инструменты, отработанные тренерами на практике. Берите и адаптируйте под себя — и это позволит Вам избежать немалого количества ошибок, потери времени и денег.
Рабочие инструменты: чек-листы, регламенты, модели расчетов, учетная политика, справочники, план внедрения УУ с зонами ответственности, отработанные тренерами годами на практике помогут избежать немалого количества ошибок, потери времени и денег.

Программа курса

• МОДУЛЬ 1. Анализ финансовой отчетности. Основные финансовые коэффициенты

• В модуле будут рассмотрены финансовая отчетность предприятия, принципы и логика анализа финансовой деятельности предприятия. Модуль состоит из 4 – х тем и 11 кейсов
  • ТЕМА 1.1 УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ОТЧЕТЫ
    • управленческий баланс,
    • управленческий отчет о прибыли,
    • управленческий отчет о движении денег их структура
  • ТЕМА 1.2 ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ
    • Особенности анализа финансовых коэффициентов его структура
    • Лучшая практика управления финансами компании
    • Рентабельность капитала. Пирамида DuPont, Рентабельность деятельности (продаж), нормы прибыли, Рентабельность активов (ROA), Рентабельность собственного капитала (ROE)
    • Деловая активность: оборачиваемость активов, управление запасами, дебиторской/кредиторской задолженностями
    • Финансовая устойчивость и ликвидность и финансовая среда бизнеса
    • Влияние внешней среды на деятельность предприятия
    • Прибыль против наличных денег. Различие между потоком наличности и прибылью. Как понять где осела прибыль, почему у компании дефицит денег, как снизить дефицит денег. Как деньги перемещаются в пределах бизнеса:
    • Как управлять результатами с помощью финансовых показателей. Факторы, влияющие на прибыль фирмы
  • ТЕМА 1.3 КЕЙС: РАССЧИТЫВАЕМ ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ КОЭФФИЦИЕНТЫ НА ПРИМЕРЕ ТОРГОВОЙ КОМПАНИИ
    • Проводим анализ финансовых показателей на примерах управленческого баланса и отчета о прибыли
    • Рассчитываем рабочий капитал
    • Рассчитываем «Куда делась прибыль»
    • Рассчитываем сколько прибыли будет авторе инвестировано при разных рентабельностях и сколько прибыли можно изъять из прибыли
    • Рассчитываем при какой структуре собственного капитала и заемных средств компания может стать не платежеспособной
    • Рассчитываем, когда компания может привлекать кредиты и когда это стоит делать
  • ТЕМА 1.4 ФИНАНСОВЫЕ ЦЕЛИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ЗА 10 МИНУТ
    • В чем разница между прогнозами и бюджетами
    • Серьезные разговоры об эффективности: Куда мы придем в 2020 г, если ничего не будем менять.
    • Что необходимо заложить в основу прогнозов и бюджетов: ограничивающие факторы, тенденции и гипотезы, Три подхода к расчету планов
    • Решаем практический кейс Построение финансовой модели с прогнозированием всех ключевых показателей эффективности:
    • Прогнозируем чистую прибыль,
    • рабочий капитал,
    • потребность финансирования бизнеса,
    • разбираемся со средневзвешенными показателями и как они влияют на основные показатели: доля продаж маржинальных товаров, доля продаж с максимальной отсрочкой, доля закупок с минимальной отсрочкой и т.д.

• МОДУЛЬ 2. Организация управленческого учета

  • Кейс: составляем учетную политику и План внедрения управленческого учета
  • Тема 2.1 4 Ключевых процесса организации управленческого учета
    • Кто должен отвечать за организацию процессов сбора, обработки и проведения операций в учете
    • Как выбрать программный продукт для ведения управленческого учета. Чек – лист выбора программного продукта (в приложении)
  • Тема 2.2 Определяем требования к управленческому учету – чек лист
    • План внедрения управленческого учета. Определение ключевых требований к управленческому учету. Чек-лист требований к УУ
    • Чек лист – приложение к теме
  • Тема 2.3 Учетная политика. Что обязательно должно быть прописано
    • Разработка учетной политики, что должно быть прописано (основные пункты рассматриваем в теме, детальная учетная политика идет приложением к теме)
    • Справочники управленческого учета ( в приложении к теме)
  • Тема 2.4 Как совместить бухгалтерский и управленческий учет: сходства и отличия
    • Правила управленческого учета, о каких не стоит забывать
  • Тема 2.5 Важные моменты , касающиеся ведения управленческого учета: проблемы, с которыми сталкиваются, ресурсы, которые нужны для ведения УУ, шаги по внедрению УУ
    • Шаги по внедрению управленческого учета
    • Регламентация управленческого учета: Графики документооборота, Положение о финансовой службе, Примеры положений, техкарт и регламентов все перечисленные документы идет в приложении к теме

• МОДУЛЬ 3. Организация бюджетного управления

  • Кейсы: формируем все основные бюджеты, который позволит Построить финансовые бюджеты за 3 дня для 1 бизнес-направления: Бюджет по прибыли, Бюджет по балансовому листу, Мастер-бюджет, Бюджет движения денег косвенным методом, Расчет потребности в финансировании
  • Тема 3.1 Построить финансовую структуру. Процедура формирования ЦФО
    • Центры финансовой ответственности (ЦФО).
    • Кто за какие показатели отвечает в компании. KPI и нормативы подразделений
  • Тема 3.2 Методика и Справочники системы бюджетирования
    • Методики бюджетирования. Бюджетирование сверху вниз и снизу вверх. Формирование директив для бюджетов: по доходам, расходам, складу, дебиторке, поступлению денег, прибыли
    • Объекты бюджетирования
    • Классификатор бюджетов: Основные виды бюджетов – операционные, инвестиционные и финансовые бюджеты
    • Что выбрать статичный бюджет или скользящее планирование
  • Тема 3.3 Техники формирования операционных бюджетов компании. Быстрая модель, без ЦФО
    • Бюджеты строим в Экселе на готовых таблицах
    • Бюджет продаж,
    • Бюджет поступлений от клиентов и дебиторской задолженности
    • Бюджет валовой прибыли,
    • Бюджет товарных остатков и себестоимости реализации
    • Бюджет закупок по себестоимости и закупочной стоимости,
    • Бюджет оплат поставщикам и кредиторской задолженности
    • Бюджетирование расходов на персонал, Бюджет выплат персоналу, Бюджет обязательств по выплатам персоналу
    • Бюджет налогов на фонд оплаты труда (ФОТ), Бюджет выплат налогов, Бюджет обязательство по налогам на ФОТ Бюджет премиального фонда топ-менеджеров, Бюджет выплат
    • Бюджет командировочных расходов
    • Бюджет налогов, Бюджет финансовой деятельности, Бюджет инвестиционной деятельности
    • Плюс к данному модулю прилагается Бюджетная модель по ЦФО с примерами бюджетам отдела продаж, маркетинга, ТЭС, АХО и др. подразделений с консолидацией в ББЛ, БДР и БДДС

• МОДУЛЬ 4. Связь финансовых показателей с KPI-мотивацией

• К модулю прилагаются справочники показателей для финансовой службы, примеры показателей финансового директора, главного бухгалтера, казначея и др.
  • Тема 4.1 Кто и что из сотрудников делает? Как это измерить и оценить?
    • Финансовые показатели, стандарты работы, проектные показатели
    • Как определить зоны ответственности
    • Какие Kpi установить в финансовой службе и бухгалтерии
  • Тема 4.2 Пример построения KPI-мотивация в сервисных подразделениях на примере финансовой службы
    • Как рассчитать потребность в штате и загрузку отдела
    • Как измерить загрузку
    • Как измерить качество
  • Тема 4.3 7 основных шагов по разработке и внедрению Оплаты по результату
    • Как определить зоны ответственности по финансовым показателям компании: матрица финансовой ответственности и модель Dupont
    • Как минимизировать конфликты между подразделениями, когда достижение показателей одним отделом мешает достижению показателей другим. Матрица взаимных обязательств
    • Как снять страхи от данной систмы

• МОДУЛЬ 5. Менеджмент: эффективное управление людьми

  • Компетентный руководитель: Навыки для развития «лидера -менеджера»;
  • 5 самых Главных компетенций руководителя из 16 лидерских компетенций
  • Как найти нужных людей «сотрудников с потенциалом»
  • Анализ способностей – программа поиска, выявления, поддержки и выдвижения талантливых сотрудников
  • «Золотой стандарт должности» для менеджера и сотрудников;
  • Индивидуальный План развития
  • Календарь Прокачки Компетиенций
  • Оценка и дифференциация. Как провести оценку ваших людей;
  • Категории А, В, С персонала
  • Платить или вдохновлять: KPI мотивация и мотивация персонала без бюджета
  • Как мотивировать без бюджета

Отзывы:

Отличный структурированный курс. Долго сомневался, и хорошо, что принял решение. Редко пишу отзывы. Это лучший курс по управленческому учету, бюджетам. Готовые шаблоны отчетов вообще бесценны.

Мельник Александр, 1С Специалист

Для меня курс «Финансовый директор» был очень полезен. Спасибо большое за практические советы. Тренер очень компетентен, приятен для слушателя, доброжелателен. Огромное спасибо.

Еременко Наталья, CFO Harvest

Никогда раньше не писала отзывов после каких либо тренингов, ибо они в большинстве своем на 80% вода из систематизированной теории +10% практики +10% реклама тренеров. Но тут прямо захотелось поделиться впечатлениями и благодарностью к авторам курса (ноябрьский цикл обучения).

Это действительно практический курс, причем кроме изложенного в ходе обучения материала вам на блюдечке выдают готовые учетные политики, схемы, и чеклисты построения системы управленческого учета + систематизированный анализ того, как это оптимально делать (на базе 1с), построенный на многолетней практике авторов. Только сами эти материалы стоят гораздо дороже курса.

Со всем своим 20-летним опытом построения и ревизий систем управленческого учета в разных компаниях, знаю и понимаю насколько это полезные и качественные материалы. Ещё раз большое спасибо авторам и очень рекомендую этот курс практикам, которые внедряют или оптимизируют управленческие учеты.

Янина Шариевская, Head of Finance and Accounting – Materialise LLC

Отличный структурированный курс. Долго сомневался, и хорошо, что принял решение. Редко пишу отзывы. Это лучший курс по управленческому учету, бюджетам. Готовые шаблоны отчетов вообще бесценны.

Мельник Александр, 1С Специалист

Бонусы для участников курса

2 книги от лекторов курса

1. «Бюджетирование. От стратегии до бюджета. Пошаговое руководство»
2. «Выдающийся руководитель. Как обеспечить бизнес-прорыв и вывести компанию в лидеры отрасли»

Каждому участнику предоставляется комплект учебно-методических материалов; диплом о повышении квалификации по данной тематике